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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8216 |
1.1016 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
0.8296 |
1.1096 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
0.8343 |
1.1143 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
0.8348 |
1.1148 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.8408 |
1.1208 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
0.8332 |
1.1132 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.8390 |
1.1190 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.8388 |
1.1188 |
0.0216 |
2.08 |
| 2026-02-03 |
0.8217 |
1.1017 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
0.8150 |
1.0950 |
-0.0227 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
0.8330 |
1.1130 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
0.8397 |
1.1197 |
0.0172 |
1.65 |
| 2026-01-28 |
0.8261 |
1.1061 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
0.8209 |
1.1009 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
0.8273 |
1.1073 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
0.8282 |
1.1082 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
0.8255 |
1.1055 |
0.0072 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
0.8198 |
1.0998 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
0.8200 |
1.1000 |
0.0117 |
1.15 |
| 2026-01-19 |
0.8107 |
1.0907 |
0.0042 |
0.41 |