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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8007 |
1.0807 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
0.8005 |
1.0805 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
0.8020 |
1.0820 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.8036 |
1.0836 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.8021 |
1.0821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.8019 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8014 |
1.0814 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8025 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.8027 |
1.0827 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
0.7997 |
1.0797 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
0.7999 |
1.0799 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
0.7989 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
0.8001 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.8001 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
0.8003 |
1.0803 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8031 |
1.0831 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.8000 |
1.0800 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.8025 |
1.0825 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
0.8040 |
1.0840 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
0.8026 |
1.0826 |
-0.0030 |
-0.30 |