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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0266 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0230 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0160 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0238 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0432 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0011 |
-0.06 |