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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0149 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0198 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0293 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0139 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0113 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0204 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0266 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0243 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0546 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0325 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0103 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0130 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0257 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0176 |
-1.00 |