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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0232 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0306 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0074 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0360 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0199 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0115 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0132 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0172 |
1.01 |