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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.99亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0274 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0237 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0123 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0165 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0244 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0443 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0131 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0011 |
-0.06 |