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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0092 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0143 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0121 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0123 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0239 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0316 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0077 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0159 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0370 |
2.14 |