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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2019-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2508 |
3.5118 |
-0.0886 |
-2.41 |
| 2026-02-12 |
3.3311 |
3.5921 |
0.0345 |
0.95 |
| 2026-02-11 |
3.2998 |
3.5608 |
0.0254 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
3.2768 |
3.5378 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
3.2790 |
3.5400 |
0.0623 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
3.2225 |
3.4835 |
0.0154 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
3.2085 |
3.4695 |
-0.0899 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
3.2900 |
3.5510 |
0.0193 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
3.2725 |
3.5335 |
0.0836 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
3.1967 |
3.4577 |
-0.1238 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
3.3089 |
3.5699 |
-0.0767 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
3.3784 |
3.6394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
3.3784 |
3.6394 |
0.0597 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
3.3243 |
3.5853 |
-0.0129 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
3.3360 |
3.5970 |
0.0324 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
3.3066 |
3.5676 |
0.0284 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
3.2809 |
3.5419 |
-0.0054 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
3.2858 |
3.5468 |
0.0340 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
3.2550 |
3.5160 |
-0.0536 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
3.3036 |
3.5646 |
0.0115 |
0.32 |