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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 张永任
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6714 |
1.7514 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.6737 |
1.7537 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
1.6787 |
1.7587 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.6711 |
1.7511 |
-0.0110 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
1.6816 |
1.7616 |
0.0278 |
1.60 |
| 2026-01-09 |
1.6551 |
1.7351 |
0.0298 |
1.75 |
| 2026-01-08 |
1.6267 |
1.7067 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.6325 |
1.7125 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6288 |
1.7088 |
0.0253 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.6047 |
1.6847 |
0.0402 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.5664 |
1.6464 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5744 |
1.6544 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.5747 |
1.6547 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5745 |
1.6545 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.5778 |
1.6578 |
0.0147 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.5638 |
1.6438 |
0.0163 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.5483 |
1.6283 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5452 |
1.6252 |
0.0157 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.5302 |
1.6102 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.5262 |
1.6062 |
-0.0084 |
-0.52 |