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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 张永任
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
12.28 |
|
7.81% |
| 2 |
万华化学 |
10.65 |
|
6.78% |
| 3 |
润泽科技 |
8.00 |
|
5.09% |
| 4 |
科达利 |
7.83 |
|
4.98% |
| 5 |
稳健医疗 |
7.66 |
|
4.87% |
| 6 |
卓胜微 |
7.48 |
|
4.76% |
| 7 |
卫宁健康 |
7.36 |
|
4.68% |
| 8 |
贝达药业 |
7.35 |
|
4.67% |
| 9 |
瑞芯微 |
6.77 |
|
4.30% |
| 10 |
长春高新 |
6.50 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
9.66% |
2.32% |
20.27% |
27.47% |
7.35% |
1.03% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1992/10638 |
1923/10638 |
5802/10638 |
4514/10638 |
5204/10638 |
2156/10638 |
8291/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6711 |
1.7511 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
1.6816 |
1.7616 |
0.0278 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
1.6551 |
1.7351 |
0.0297 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
1.6267 |
1.7067 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
1.6325 |
1.7125 |
0.0038 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.0800 |
