加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 姜月,闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0334 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0334 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0334 |
1.1994 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0339 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0339 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0338 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0338 |
1.1998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0335 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0335 |
1.1995 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0330 |
1.1990 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0327 |
1.1987 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0322 |
1.1982 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0319 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0320 |
1.1980 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0323 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0319 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0317 |
1.1977 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0311 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0309 |
1.1969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0304 |
1.1964 |
-0.0013 |
-0.11 |