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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0611 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0610 |
1.2098 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0603 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0600 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0597 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0596 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0596 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0595 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0594 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0594 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0591 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0593 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0592 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0588 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0589 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0588 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0585 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00 |