加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1181元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1061 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1061 |
1.2242 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1051 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1049 |
1.2230 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-12 |
1.1003 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1002 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1000 |
1.2181 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0996 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0998 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1003 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0999 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0996 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0995 |
1.2176 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1000 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0999 |
1.2180 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1005 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1005 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1002 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1002 |
1.2183 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0998 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03 |