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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 史彦刚,邵闯
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1771 |
1.4271 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.1810 |
1.4310 |
0.0136 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
1.1701 |
1.4201 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
1.1751 |
1.4251 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1770 |
1.4270 |
0.0154 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.1646 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1645 |
1.4145 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.1720 |
1.4220 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
1.1779 |
1.4279 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.1707 |
1.4207 |
-0.0174 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
1.1847 |
1.4347 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-01-29 |
1.1776 |
1.4276 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
1.1852 |
1.4352 |
0.0080 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1788 |
1.4288 |
0.0097 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.1710 |
1.4210 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.1733 |
1.4233 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.1780 |
1.4280 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1765 |
1.4265 |
0.0082 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.1699 |
1.4199 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1735 |
1.4235 |
0.0027 |
0.19 |