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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 史彦刚,邵闯
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1713 |
1.4213 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
1.1652 |
1.4152 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.1607 |
1.4107 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
1.1568 |
1.4068 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.1605 |
1.4105 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.1587 |
1.4087 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1567 |
1.4067 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1584 |
1.4084 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1570 |
1.4070 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1564 |
1.4064 |
0.0092 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1490 |
1.3990 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.1532 |
1.4032 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1518 |
1.4018 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.4007 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1517 |
1.4017 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1523 |
1.4023 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1495 |
1.3995 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1466 |
1.3966 |
0.0100 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.3886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1387 |
1.3887 |
-0.0054 |
-0.38 |