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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 史彦刚,邵闯
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
516.75 |
|
2.19% |
| 2 |
三花智控 |
488.66 |
|
2.07% |
| 3 |
兆易创新 |
396.74 |
|
1.68% |
| 4 |
工业富联 |
326.75 |
|
1.38% |
| 5 |
海光信息 |
318.28 |
|
1.35% |
| 6 |
胜宏科技 |
308.34 |
|
1.31% |
| 7 |
新易盛 |
307.25 |
|
1.30% |
| 8 |
伟创电气 |
288.91 |
|
1.22% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
241.66 |
|
1.02% |
| 10 |
天孚通信 |
228.88 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
1051.10 |
10.00 |
4.45% |
| 2 |
22工商银行二级03 |
1040.74 |
10.00 |
4.41% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
1041.10 |
10.00 |
4.41% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
1035.92 |
10.00 |
4.38% |
| 5 |
24浙嘉高新MTN002 |
1032.19 |
10.00 |
4.37% |
| 6 |
睿创转债 |
259.56 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
福立转债 |
242.97 |
0.00 |
1.03% |
| 8 |
汇成转债 |
231.11 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
皓元转债 |
197.93 |
0.00 |
0.84% |
| 10 |
航宇转债 |
163.44 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
1.54% |
3.88% |
8.48% |
10.27% |
1.02% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
6177/10644 |
7465/10644 |
5848/10644 |
6416/10644 |
7174/10644 |
8012/10644 |
5894/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1607 |
1.4107 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
1.1568 |
1.4068 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
1.1605 |
1.4105 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.1587 |
1.4087 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1567 |
1.4067 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
0.0540 |
| 2021-10-11 |
2021-10-12 |
2021-10-12 |
2021-10-13 |
0.0500 |
| 2021-04-19 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
0.0800 |
| 2020-07-13 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
0.0460 |
| 2019-11-19 |
2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
0.0200 |
