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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3418 |
1.3918 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.3407 |
1.3907 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.3403 |
1.3903 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3387 |
1.3887 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3397 |
1.3897 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-05 |
1.3422 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3421 |
1.3921 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3416 |
1.3916 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3424 |
1.3924 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3453 |
1.3953 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3451 |
1.3951 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3443 |
1.3943 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.3458 |
1.3958 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3442 |
1.3942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3443 |
1.3943 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.3412 |
1.3912 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3433 |
1.3933 |
-0.0019 |
-0.13 |