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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1422元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0879 |
1.2301 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0877 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0876 |
1.2298 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0868 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0865 |
1.2287 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-11-28 |
1.0896 |
1.2318 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.0942 |
1.2342 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0948 |
1.2348 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0937 |
1.2337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0934 |
1.2334 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-10-24 |
1.0926 |
1.2304 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
1.0915 |
1.2293 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-10-10 |
1.0896 |
1.2274 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-09-30 |
1.0886 |
1.2264 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
1.0880 |
1.2258 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-09-19 |
1.0928 |
1.2284 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0925 |
1.2281 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-09-05 |
1.0949 |
1.2305 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-09-04 |
1.0953 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-03 |
1.0951 |
1.2307 |
0.0007 |
0.05 |