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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1354元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0490 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0489 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0489 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0493 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0492 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0489 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0487 |
1.1841 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0490 |
1.1844 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0485 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0483 |
1.1837 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0477 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0475 |
1.1829 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0494 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0497 |
1.1851 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0488 |
1.1842 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0482 |
1.1836 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0475 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0477 |
1.1831 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0473 |
1.1827 |
-0.0014 |
-0.11 |