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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1916元
- 基金经理：
- 鲍越愚,康钊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0571 |
1.2487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0569 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0573 |
1.2489 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0576 |
1.2492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0574 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0574 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0572 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0571 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.2486 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0566 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0565 |
1.2481 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0561 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0560 |
1.2476 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0554 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0554 |
1.2470 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0558 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0559 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0556 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04 |