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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1297 |
1.2747 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1289 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1288 |
1.2738 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1294 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1293 |
1.2743 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1285 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1282 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1282 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1281 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1281 |
1.2731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1282 |
1.2732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1280 |
1.2730 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1276 |
1.2726 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1271 |
1.2721 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1266 |
1.2716 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1267 |
1.2717 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1264 |
1.2714 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1257 |
1.2707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1256 |
1.2706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1254 |
1.2704 |
-0.0011 |
-0.09 |