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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1176 |
1.2626 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1168 |
1.2618 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1172 |
1.2622 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1187 |
1.2637 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1194 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
1.2641 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1194 |
1.2644 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.2656 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1203 |
1.2653 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1206 |
1.2656 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1203 |
1.2653 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1196 |
1.2646 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1200 |
1.2650 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1191 |
1.2641 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1187 |
1.2637 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1179 |
1.2629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1178 |
1.2628 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1184 |
1.2634 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1189 |
1.2639 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1181 |
1.2631 |
0.0006 |
0.04 |