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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发15 |
65288.74 |
650.00 |
24.03% |
| 2 |
22进出07 |
60143.20 |
580.00 |
22.13% |
| 3 |
19农发06 |
35597.09 |
330.00 |
13.10% |
| 4 |
23农发清发07 |
32308.03 |
310.00 |
11.89% |
| 5 |
25农发05 |
29794.23 |
300.00 |
10.96% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.02% |
0.36% |
-0.45% |
0.28% |
-0.20% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8401/8770 |
7533/8770 |
6232/8770 |
7600/8770 |
6868/8770 |
8349/8770 |
3613/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1172 |
1.2622 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
1.1187 |
1.2637 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
1.1194 |
1.2644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
1.2641 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1194 |
1.2644 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0230 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0100 |
| 2024-03-06 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
0.0020 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0300 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0310 |
