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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1712元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1053 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1054 |
1.2766 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1051 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1050 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1051 |
1.2763 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1043 |
1.2755 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1036 |
1.2748 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1031 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1030 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1029 |
1.2741 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1027 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1027 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1027 |
1.2739 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1022 |
1.2734 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1027 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1024 |
1.2736 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1018 |
1.2730 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1020 |
1.2732 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1017 |
1.2729 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1010 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02 |