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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1812元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0998 |
1.2810 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-07 |
1.1002 |
1.2814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.1002 |
1.2814 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0994 |
1.2806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0993 |
1.2805 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0999 |
1.2811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0998 |
1.2810 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0990 |
1.2802 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0987 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0987 |
1.2799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0986 |
1.2798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0985 |
1.2797 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0987 |
1.2799 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0985 |
1.2797 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0981 |
1.2793 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0976 |
1.2788 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0971 |
1.2783 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0972 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0969 |
1.2781 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1062 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01 |