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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1712元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出07 |
60555.37 |
580.00 |
31.77% |
| 2 |
20进出10 |
42273.35 |
390.00 |
22.18% |
| 3 |
23农发清发07 |
32501.16 |
310.00 |
17.05% |
| 4 |
25农发15 |
25066.25 |
250.00 |
13.15% |
| 5 |
25农发05 |
24989.25 |
250.00 |
13.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.53% |
0.54% |
0.68% |
1.34% |
0.50% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4022/8836 |
1922/8836 |
3420/8836 |
5467/8836 |
5299/8836 |
3663/8836 |
2770/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1053 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1054 |
1.2766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1051 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1050 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1051 |
1.2763 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0230 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0220 |
| 2024-03-06 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
0.0142 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0300 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0330 |
