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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0036 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0079 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0134 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0092 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0100 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0068 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0120 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0063 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0076 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-16 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0058 |
0.69 |
| 2025-12-12 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0030 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0079 |
-0.93 |