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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1113.75 |
|
9.16% |
| 2 |
泸州老窖 |
1023.70 |
|
8.42% |
| 3 |
古井贡酒 |
1022.89 |
|
8.42% |
| 4 |
今世缘 |
1017.17 |
|
8.37% |
| 5 |
洋河股份 |
933.50 |
|
7.68% |
| 6 |
五粮液 |
925.65 |
|
7.62% |
| 7 |
舍得酒业 |
768.95 |
|
6.33% |
| 8 |
口子窖 |
764.63 |
|
6.29% |
| 9 |
山西汾酒 |
743.62 |
|
6.12% |
| 10 |
金徽酒 |
730.47 |
|
6.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.26 |
3.50 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
-2.46% |
-6.87% |
0.44% |
-6.65% |
2.39% |
-42.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4765/6535 |
6248/6535 |
5952/6535 |
5804/6535 |
6264/6535 |
4908/6535 |
6485/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0079 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0134 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0031 |
-0.37% |
