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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.60亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0494 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0492 |
1.2292 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0489 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0487 |
1.2287 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0484 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0483 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0483 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0482 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0481 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0479 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0477 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0475 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0473 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0471 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0470 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0470 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0472 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0470 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02 |