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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1702元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4363 |
2.6065 |
-0.0041 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
2.4400 |
2.6102 |
-0.0455 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
2.4815 |
2.6517 |
0.0563 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.4301 |
2.6003 |
-0.0513 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
2.4769 |
2.6471 |
0.0219 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
2.4569 |
2.6271 |
0.0262 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
2.4330 |
2.6032 |
-0.0401 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
2.4696 |
2.6398 |
0.0348 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
2.4378 |
2.6080 |
0.0487 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
2.3933 |
2.5635 |
-0.0697 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
2.4569 |
2.6271 |
-0.0266 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.4812 |
2.6514 |
-0.0798 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
2.5540 |
2.7242 |
0.0234 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
2.5326 |
2.7028 |
-0.0446 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
2.5733 |
2.7435 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
2.5702 |
2.7404 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
2.5736 |
2.7438 |
-0.0065 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
2.5795 |
2.7497 |
0.0147 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
2.5661 |
2.7363 |
0.0785 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
2.4944 |
2.6646 |
-0.0394 |
-1.42 |