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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1702元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
6057.08 |
|
8.31% |
| 2 |
腾讯控股 |
5716.08 |
|
7.84% |
| 3 |
路维光电 |
4180.38 |
|
5.74% |
| 4 |
中芯国际 |
4150.66 |
|
5.70% |
| 5 |
中际旭创 |
3855.14 |
|
5.29% |
| 6 |
雅克科技 |
3616.70 |
|
4.96% |
| 7 |
莱特光电 |
3523.06 |
|
4.83% |
| 8 |
恺英网络 |
3448.22 |
|
4.73% |
| 9 |
沪电股份 |
3358.53 |
|
4.61% |
| 10 |
紫金矿业 |
3269.61 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
2020.93 |
20.00 |
2.77% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
4.07% |
-0.08% |
40.96% |
49.19% |
49.19% |
50.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8713/10633 |
2962/10633 |
5243/10633 |
1070/10633 |
1318/10633 |
1311/10633 |
1093/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.5239 |
2.6941 |
0.0714 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
2.4587 |
2.6289 |
-0.0247 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
2.4813 |
2.6515 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
2.4792 |
2.6494 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
2.4809 |
2.6511 |
-0.0139 |
-0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0890 |
| 2020-07-13 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0812 |
