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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1823 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1827 |
1.2027 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1884 |
1.2084 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.1820 |
1.2020 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.1866 |
1.2066 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1873 |
1.2073 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.1827 |
1.2027 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.1882 |
1.2082 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1843 |
1.2043 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.1750 |
1.1950 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.1850 |
1.2050 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.1895 |
1.2095 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.1976 |
1.2176 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1938 |
1.2138 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1977 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1976 |
1.2176 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1999 |
1.2199 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.2025 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2026 |
1.2226 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.1968 |
1.2168 |
-0.0022 |
-0.18 |