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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2036 |
1.2236 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2029 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2028 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2028 |
1.2228 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2030 |
1.2230 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2023 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2020 |
1.2220 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2017 |
1.2217 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2019 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2022 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2021 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2020 |
1.2220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2019 |
1.2219 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2025 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2025 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2024 |
1.2224 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2021 |
1.2221 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2018 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2017 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2015 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00 |