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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0146 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0240 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0083 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0139 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0112 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0175 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0165 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0155 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0015 |
-0.10 |