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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0419 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
2.4101 |
2.4101 |
0.0877 |
3.78 |
| 2026-02-11 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0388 |
-1.64 |
| 2026-02-10 |
2.3612 |
2.3612 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.3602 |
2.3602 |
0.1363 |
6.13 |
| 2026-02-06 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0250 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
2.2489 |
2.2489 |
-0.0706 |
-3.04 |
| 2026-02-04 |
2.3195 |
2.3195 |
-0.0567 |
-2.39 |
| 2026-02-03 |
2.3762 |
2.3762 |
0.0597 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0611 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
2.3776 |
2.3776 |
0.0788 |
3.43 |
| 2026-01-29 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0581 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
2.3569 |
2.3569 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
2.3585 |
2.3585 |
0.0681 |
2.97 |
| 2026-01-26 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0230 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0934 |
-3.96 |
| 2026-01-22 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0701 |
3.06 |
| 2026-01-21 |
2.2907 |
2.2907 |
0.0916 |
4.17 |
| 2026-01-20 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0927 |
-4.04 |
| 2026-01-19 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0250 |
-1.08 |