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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0151 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0088 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0146 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0055 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0149 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0156 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0079 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0181 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0313 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0161 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0173 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0051 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0123 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0063 |
-0.70 |