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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.52亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0138 |
-1.06 |
| 2026-01-30 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0010 |
0.08 |