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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0020 |
0.16 |