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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
多氟多 |
326.56 |
|
0.15% |
| 2 |
广大特材 |
223.80 |
|
0.10% |
| 3 |
海螺水泥 |
228.72 |
|
0.10% |
| 4 |
立高食品 |
202.52 |
|
0.09% |
| 5 |
九州通 |
183.18 |
|
0.08% |
| 6 |
梅花生物 |
174.53 |
|
0.08% |
| 7 |
峨眉山A |
116.42 |
|
0.05% |
| 8 |
兴福电子 |
4.10 |
|
0.00% |
| 9 |
屹唐股份 |
8.24 |
|
0.00% |
| 10 |
技源集团 |
4.56 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6511.04 |
64.70 |
2.94% |
| 2 |
25国债01 |
6399.09 |
63.50 |
2.89% |
| 3 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.23% |
| 4 |
国债2508 |
301.90 |
3.00 |
0.14% |
| 5 |
国债2501 |
100.77 |
1.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
1.43% |
1.58% |
5.01% |
7.96% |
1.01% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
679/1185 |
715/1185 |
400/1185 |
698/1185 |
686/1185 |
774/1185 |
583/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0060 |
0.47% |
