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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2750元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4876 |
0.7626 |
-0.0032 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
0.4902 |
0.7652 |
0.0021 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
0.4885 |
0.7635 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
0.4897 |
0.7647 |
0.0057 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
0.4851 |
0.7601 |
0.0080 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
0.4786 |
0.7536 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
0.4838 |
0.7588 |
0.0060 |
1.02 |
| 2026-02-04 |
0.4789 |
0.7539 |
0.0138 |
2.39 |
| 2026-02-03 |
0.4677 |
0.7427 |
0.0032 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
0.4651 |
0.7401 |
-0.0054 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
0.4695 |
0.7445 |
-0.0075 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
0.4756 |
0.7506 |
0.0181 |
3.19 |
| 2026-01-28 |
0.4609 |
0.7359 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
0.4614 |
0.7364 |
-0.0025 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
0.4634 |
0.7384 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.4636 |
0.7386 |
-0.0033 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
0.4663 |
0.7413 |
0.0010 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.4655 |
0.7405 |
-0.0060 |
-1.04 |
| 2026-01-20 |
0.4704 |
0.7454 |
0.0041 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
0.4671 |
0.7421 |
-0.0016 |
-0.28 |