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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2750元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4804 |
0.7554 |
0.0006 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
0.4799 |
0.7549 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.4819 |
0.7569 |
0.0026 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
0.4798 |
0.7548 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.4808 |
0.7558 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4807 |
0.7557 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.4819 |
0.7569 |
0.0026 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.4798 |
0.7548 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.4814 |
0.7564 |
-0.0026 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
0.4835 |
0.7585 |
0.0074 |
1.26 |
| 2025-12-17 |
0.4775 |
0.7525 |
0.0028 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
0.4752 |
0.7502 |
-0.0032 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
0.4778 |
0.7528 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
0.4776 |
0.7526 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
0.4785 |
0.7535 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
0.4788 |
0.7538 |
-0.0042 |
-0.71 |
| 2025-12-09 |
0.4822 |
0.7572 |
-0.0022 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
0.4840 |
0.7590 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
0.4845 |
0.7595 |
-0.0037 |
-0.62 |
| 2025-12-04 |
0.4875 |
0.7625 |
-0.0017 |
-0.29 |