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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4094 |
1.5124 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.4151 |
1.5181 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.4097 |
1.5127 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.4060 |
1.5090 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4064 |
1.5094 |
0.0079 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.3991 |
1.5021 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3979 |
1.5009 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4023 |
1.5053 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.4013 |
1.5043 |
0.0133 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
1.3890 |
1.4920 |
-0.0134 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.4014 |
1.5044 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.4050 |
1.5080 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.4104 |
1.5134 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.4030 |
1.5060 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.4010 |
1.5040 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4026 |
1.5056 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.3945 |
1.4975 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3930 |
1.4960 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.3865 |
1.4895 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.3887 |
1.4917 |
0.0071 |
0.48 |