加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3821 |
1.4851 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
1.3789 |
1.4819 |
0.0063 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.3731 |
1.4761 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.3717 |
1.4747 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.3745 |
1.4775 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3730 |
1.4760 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.3685 |
1.4715 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3702 |
1.4732 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.3676 |
1.4706 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.3613 |
1.4643 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.3570 |
1.4600 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3580 |
1.4610 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3553 |
1.4583 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3601 |
1.4631 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3591 |
1.4621 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.3562 |
1.4592 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3547 |
1.4577 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3540 |
1.4570 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3513 |
1.4543 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3478 |
1.4508 |
-0.0025 |
-0.17 |