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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰铝业 |
2994.80 |
|
2.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
1929.92 |
|
1.29% |
| 3 |
银轮股份 |
1274.24 |
|
0.85% |
| 4 |
巨化股份 |
1200.62 |
|
0.80% |
| 5 |
三美股份 |
1187.68 |
|
0.79% |
| 6 |
科达利 |
1054.50 |
|
0.71% |
| 7 |
中钨高新 |
1048.82 |
|
0.70% |
| 8 |
巨星科技 |
910.72 |
|
0.61% |
| 9 |
宁德时代 |
877.75 |
|
0.59% |
| 10 |
桐昆股份 |
857.57 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
10817.46 |
110.00 |
7.24% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
7727.80 |
75.00 |
5.17% |
| 3 |
24吉高01 |
7263.81 |
70.00 |
4.86% |
| 4 |
25农发31 |
6731.48 |
67.00 |
4.51% |
| 5 |
23国君Y1 |
6312.64 |
60.00 |
4.23% |
| 6 |
G黄河优 |
5092.16 |
50.00 |
3.41% |
| 7 |
PR产3A |
1931.25 |
20.00 |
1.29% |
| 8 |
闻泰转债 |
1235.08 |
0.00 |
0.83% |
| 9 |
晶澳转债 |
1184.95 |
0.00 |
0.79% |
| 10 |
荟享242A |
1000.92 |
10.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
2.75% |
3.56% |
6.08% |
8.60% |
3.86% |
13.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
328/8836 |
127/8836 |
311/8836 |
367/8836 |
478/8836 |
334/8836 |
938/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4094 |
1.5124 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
1.4151 |
1.5181 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
1.4097 |
1.5127 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
1.4060 |
1.5090 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.4064 |
1.5094 |
0.0079 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-09 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-11 |
0.0500 |
| 2021-09-03 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
0.0530 |
