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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0528 |
2.0928 |
0.0362 |
1.72 |
| 2026-01-14 |
2.0180 |
2.0580 |
0.0149 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
2.0037 |
2.0437 |
-0.0506 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
2.0524 |
2.0924 |
0.0155 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
2.0375 |
2.0775 |
0.0156 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.0225 |
2.0625 |
-0.0203 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.0420 |
2.0820 |
0.0526 |
2.54 |
| 2026-01-06 |
1.9914 |
2.0314 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-01-05 |
1.9981 |
2.0381 |
0.0429 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.9568 |
1.9968 |
-0.0268 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.9826 |
2.0226 |
0.0410 |
2.03 |
| 2025-12-29 |
1.9431 |
1.9831 |
0.0167 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
1.9270 |
1.9670 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.9256 |
1.9656 |
0.0184 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.9079 |
1.9479 |
0.0485 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
1.8612 |
1.9012 |
0.0236 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.8385 |
1.8785 |
0.0596 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
1.7811 |
1.8211 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.7814 |
1.8214 |
-0.0478 |
-2.52 |
| 2025-12-17 |
1.8274 |
1.8674 |
0.0761 |
4.17 |