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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0786元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.53亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1603 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1599 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1599 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1600 |
1.2386 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1605 |
1.2391 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1597 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1597 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1600 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1601 |
1.2387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1597 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1597 |
1.2383 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1590 |
1.2376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1586 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1582 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1583 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1584 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1585 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03 |