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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0786元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中信银行二级资本债01A |
8288.07 |
80.00 |
8.80% |
| 2 |
24交行二级资本债01A |
6189.98 |
60.00 |
6.58% |
| 3 |
25工行二级资本债02BC |
6041.85 |
60.00 |
6.42% |
| 4 |
21信地02 |
5161.58 |
50.00 |
5.48% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
5151.87 |
50.00 |
5.47% |
| 6 |
徐租05A2 |
342.00 |
10.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.35% |
0.94% |
1.65% |
1.79% |
0.94% |
12.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1100/8896 |
1604/8896 |
2047/8896 |
1927/8896 |
4365/8896 |
2256/8896 |
1118/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1709 |
1.2495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1702 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1700 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1699 |
1.2485 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1697 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0400 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-22 |
0.0220 |
| 2020-03-11 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
0.0166 |
