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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0786元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.53亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债01A |
9991.88 |
100.00 |
5.58% |
| 2 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
4.49% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
7850.89 |
80.00 |
4.39% |
| 4 |
25工行二级资本债02BC |
6989.38 |
70.00 |
3.91% |
| 5 |
24交行二级资本债01A |
6121.34 |
60.00 |
3.42% |
| 6 |
徐租05A2 |
616.15 |
10.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.03% |
0.70% |
-0.18% |
0.70% |
0.70% |
12.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4956/8770 |
7369/8770 |
2228/8770 |
7485/8770 |
6231/8770 |
6013/8770 |
1126/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1597 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1597 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0400 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-22 |
0.0220 |
| 2020-03-11 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
0.0166 |
