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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1697元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0824 |
1.2521 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0821 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0820 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0819 |
1.2516 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0816 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0815 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0815 |
1.2512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0813 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0813 |
1.2510 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0810 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0809 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0808 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0808 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0807 |
1.2504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0807 |
1.2504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0807 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0806 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0806 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0805 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0805 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01 |