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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1897元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0669 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0668 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0668 |
1.2565 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0677 |
1.2574 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0660 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0659 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0659 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0658 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0658 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0658 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0657 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0657 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0656 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0655 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0655 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0654 |
1.2551 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0648 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0648 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04 |