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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1027 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1027 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1027 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1027 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1027 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1025 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1024 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1023 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1022 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1022 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1021 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1021 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1020 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1019 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1018 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1018 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1017 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1017 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1017 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |