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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 吴轶,刘思
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0307 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0305 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0304 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0302 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0304 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0307 |
1.2147 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0304 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0303 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0303 |
1.2143 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0306 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0305 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0304 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0302 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0301 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0300 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0296 |
1.2136 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0293 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0289 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0288 |
1.2128 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0292 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02 |