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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 吴轶,刘思
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0343 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0341 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0339 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0337 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0336 |
1.2176 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0331 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0329 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0327 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0327 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0326 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0325 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0326 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0325 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0324 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0325 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0323 |
1.2163 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0320 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0320 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0318 |
1.2158 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0315 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02 |