建信睿兴纯债债券 净资产规模 29.03 亿元，比上期增加 -0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 98.12 | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 1.86 | 29.03 | 30.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 38.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 98.43 | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 1.49 | 28.99 | 30.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 96.60 | 0.01 | 0.04 | 1.28 | 3.36 | 30.13 | 38.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 29.63 | 34.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.57 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 39.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 29.22 | 37.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.71 | 99.83 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 36.77 |