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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0792 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0793 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0791 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0790 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0792 |
1.2401 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0787 |
1.2396 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0783 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0780 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0780 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0779 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0777 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0777 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0776 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0775 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0775 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0774 |
1.2383 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0770 |
1.2379 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0772 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0771 |
1.2380 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0768 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01 |