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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 林暐,黄倩倩
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-24 |
1.0124 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-23 |
1.0121 |
1.0911 |
0.0011 |
0.10 |
| 2021-12-22 |
1.0111 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-12-21 |
1.0106 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-20 |
1.0107 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-17 |
1.0108 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-16 |
1.0106 |
1.0896 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-15 |
1.0109 |
1.0899 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-12-14 |
1.0100 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-13 |
1.0099 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-12-10 |
1.0095 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-12-09 |
1.0090 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-08 |
1.0090 |
1.0880 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-12-07 |
1.0094 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-06 |
1.0093 |
1.0883 |
0.0011 |
0.10 |
| 2021-12-03 |
1.0083 |
1.0873 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-12-02 |
1.0087 |
1.0877 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-12-01 |
1.0091 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-30 |
1.0092 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-11-29 |
1.0096 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02 |