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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 林暐,黄倩倩
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债10 |
1007.78 |
10.10 |
100.37% |
| 2 |
国开2003 |
614.22 |
6.00 |
61.17% |
| 3 |
国开1803 |
57.55 |
0.50 |
5.73% |
业绩表现
截至：2021-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.42% |
1.00% |
1.74% |
3.38% |
3.06% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
0.10% |
1.48% |
-4.55% |
-1.57% |
-5.56% |
61.98% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.30% |
0.98% |
2.63% |
4.45% |
3.95% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
666/4869 |
1265/4869 |
1817/4869 |
3015/4869 |
2919/4869 |
2942/4869 |
2211/4869 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-24 |
1.0124 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2021-12-23 |
1.0121 |
1.0911 |
0.0010 |
0.09% |
| 2021-12-22 |
1.0111 |
1.0901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2021-12-21 |
1.0106 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-20 |
1.0107 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
0.0300 |
| 2020-07-03 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-08 |
0.0200 |
| 2019-12-19 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.0290 |
