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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-01-14 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0101 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0094 |
0.85 |
| 2026-01-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0230 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0287 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0139 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0131 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0021 |
-0.20 |