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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0292 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0129 |
-1.31 |
| 2026-03-27 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0149 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0287 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0175 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0328 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0267 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0136 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0191 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0219 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0147 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0256 |
2.64 |