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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-01-14 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0104 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0097 |
0.85 |
| 2026-01-12 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0236 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0295 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0142 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0135 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0083 |
0.76 |