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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0300 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0132 |
-1.30 |
| 2026-03-27 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0153 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0295 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0180 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0337 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0274 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0139 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0196 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0225 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0087 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0151 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0048 |
-0.47 |