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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0129 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2026-02-11 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0178 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0146 |
1.32 |
| 2026-02-04 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0296 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0260 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0216 |
1.90 |
| 2026-01-27 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0143 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0095 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0176 |
-1.53 |