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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5230.91 |
|
19.42% |
| 2 |
美团-W |
2442.40 |
|
9.07% |
| 3 |
比亚迪股份 |
1915.62 |
|
7.11% |
| 4 |
百济神州 |
1380.72 |
|
5.13% |
| 5 |
泡泡玛特 |
1018.18 |
|
3.78% |
| 6 |
创科实业 |
863.43 |
|
3.21% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
836.83 |
|
3.11% |
| 8 |
药明生物 |
787.56 |
|
2.92% |
| 9 |
信达生物 |
778.90 |
|
2.89% |
| 10 |
理想汽车-W |
717.47 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
2.59% |
0.41% |
6.10% |
28.51% |
7.15% |
-1.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1707/6549 |
5034/6549 |
5386/6549 |
5077/6549 |
3394/6549 |
2252/6549 |
5645/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0236 |
2.12% |
| 2026-01-09 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0086 |
-0.77% |
